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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 092.00 | 218.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 317 951.00 | 230 990.00 | 86 961.00 | 317 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 079.00 | 465 690.00 | 30 389.00 | 496 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 930.00 | 41 187.00 | 4 743.00 | 45 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 072.00 | 745 890.00 | 232 182.00 | 978 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
BT Marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 778.00 | 2 995.00 | 89 783.00 | 92 778.00 |
BZ Autres créances | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CF Disponibilités | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 999.00 | 2 995.00 | 575 004.00 | 577 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 071.00 | 748 885.00 | 807 186.00 | 1 556 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 596.00 | 348 507.00 | | 370 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 650.00 | 22 090.00 | | 107 650.00 |
DL TOTAL (I) | 503 491.00 | 395 841.00 | | 503 491.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 147.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 283.00 | 37 828.00 | | 54 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 231.00 | 297 753.00 | | 165 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 012.00 | 46 086.00 | | 45 012.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 16 438.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 694.00 | 398 252.00 | | 283 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 186.00 | 814 094.00 | | 807 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 694.00 | 398 252.00 | | 283 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 113.00 | | 26 959.00 | 951 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | 2 310.00 | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 311.00 | | 24 649.00 | 835 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 301.00 | 31 589.00 | | 714 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 369.00 | 29 498.00 | | 708 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 614.00 | 2 995.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | 2 995.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 614.00 | 2 995.00 | 3 614.00 | 23 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 3 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VC Groupe et associés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 694.00 | 283 694.00 | | 283 694.00 |