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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 952.00 | 223 298.00 | 262 654.00 | 485 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 623.00 | 5 640.00 | 8 983.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 575.00 | 228 938.00 | 286 637.00 | 515 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 537.00 | | 1 064 537.00 | 1 064 537.00 |
BZ Autres créances | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 386.00 | | 1 124 386.00 | 1 124 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 961.00 | 228 938.00 | 1 411 023.00 | 1 639 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | | 735.00 | | |
DH Report à nouveau | -217 082.00 | -257 730.00 | | -217 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 003.00 | 40 648.00 | | -38 003.00 |
DL TOTAL (I) | -149 237.00 | -111 235.00 | | -149 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 583.00 | 538 956.00 | | 925 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 265.00 | 286 943.00 | | 266 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 420.00 | 201 241.00 | | 296 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 260.00 | 1 027 140.00 | | 1 560 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 023.00 | 915 906.00 | | 1 411 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 322.00 | 894 033.00 | 1 586 355.00 | 692 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 322.00 | 894 033.00 | 1 586 355.00 | 692 322.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 989.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 389.00 | 1 337 464.00 | | 1 586 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 392.00 | 1 296 816.00 | | 1 624 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 003.00 | 40 648.00 | | -38 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 404.00 | | 239 171.00 | 276 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 960.00 | | 232 992.00 | 252 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | | 6 179.00 | 8 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 949.00 | 140 989.00 | | 87 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 303.00 | 136 995.00 | | 86 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 3 994.00 | | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 735.00 | 198 735.00 | | 198 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 537.00 | 1 064 537.00 | | 1 064 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VC Groupe et associés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VI Groupe et associés | 925 583.00 | 925 583.00 | | 925 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 154.00 | 1 124 154.00 | 15 000.00 | 1 139 154.00 |
VW T.V.A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 260.00 | 1 560 260.00 | | 1 560 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |