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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 274 092.00 | | 274 092.00 | 274 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 768.00 | 100 606.00 | 16 162.00 | 116 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 571.00 | 104 142.00 | 303 428.00 | 407 571.00 |
BT Marchandises | 310 992.00 | 11 300.00 | 299 692.00 | 310 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
CF Disponibilités | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 098.00 | 11 300.00 | 491 798.00 | 503 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 669.00 | 115 442.00 | 795 226.00 | 910 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 567.00 | 276 627.00 | | 320 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 721.00 | 43 941.00 | | 21 721.00 |
DL TOTAL (I) | 523 289.00 | 501 567.00 | | 523 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 807.00 | 28 428.00 | | 37 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 447.00 | 189 313.00 | | 166 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 383.00 | 24 185.00 | | 12 383.00 |
EA Autres dettes | 55 300.00 | 46 243.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 937.00 | 288 170.00 | | 271 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 226.00 | 789 737.00 | | 795 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 963.00 | 6 608.00 | | 400 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 571.00 | | | 407 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 321.00 | | | 274 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 321.00 | | | 274 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 467.00 | 6 608.00 | | 113 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 805.00 | 3 338.00 | | 100 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | 3 338.00 | | 100 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 430.00 | 11 300.00 | 25 430.00 | 25 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | 11 300.00 | 25 430.00 | 25 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | 11 300.00 | 25 430.00 | 25 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | 25 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VI Groupe et associés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 710.00 | 116 795.00 | 12 915.00 | 129 710.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |