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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 552 139.00 | 502 146.00 | 49 993.00 | 552 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 988.00 | 396 445.00 | 72 543.00 | 468 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 710.00 | 329 489.00 | 30 221.00 | 359 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 161 436.00 | 1 253 565.00 | 4 907 871.00 | 6 161 436.00 |
BT Marchandises | 916 885.00 | 159 612.00 | 757 273.00 | 916 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 815.00 | 57 057.00 | 1 694 758.00 | 1 751 815.00 |
BZ Autres créances | 363 212.00 | | 363 212.00 | 363 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 339 556.00 | | 2 339 556.00 | 2 339 556.00 |
CF Disponibilités | 528 142.00 | | 528 142.00 | 528 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 398.00 | 216 669.00 | 5 695 728.00 | 5 912 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 834.00 | 1 470 234.00 | 10 603 600.00 | 12 073 834.00 |
CU Autres participations | 4 617 521.00 | | 4 617 521.00 | 4 617 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 060.00 | | | 349 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 940.00 | | | 1 085 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 776 798.00 | | | 4 776 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 857.00 | | | 1 583 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 447.00 | | | 879 447.00 |
DK Provisions réglementées | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 8 719 310.00 | | | 8 719 310.00 |
DP Provisions pour risques | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 339.00 | | | 557 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 534.00 | | | 627 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 994.00 | | | 548 994.00 |
EA Autres dettes | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 343.00 | | | 1 880 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 603 600.00 | | | 10 603 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 336.00 | | | 1 490 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372 595.00 | 25 895.00 | 4 398 491.00 | 4 372 595.00 |
FG Production vendue services | 4 143 088.00 | | 4 143 088.00 | 4 143 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 515 683.00 | 25 896.00 | 8 541 579.00 | 8 515 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 842 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 39 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 752 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 718.00 | | | 350 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 014 517.00 | | | 9 014 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 070.00 | | | 8 135 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 447.00 | | | 879 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 329.00 | | 25 548.00 | 6 210 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 440.00 | 6 161 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 440.00 | 1 380 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 730.00 | | 25 548.00 | 1 429 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 910.00 | | | 4 617 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 140.00 | 53 436.00 | 66 511.00 | 1 261 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 655.00 | 53 436.00 | 66 511.00 | 1 235 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 440.00 | 2 862.00 | | 6 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 3 947.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 942.00 | 159 612.00 | 166 942.00 | 166 942.00 |
6T Sur comptes clients | 99 916.00 | 105.00 | 42 964.00 | 99 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 358.00 | 159 717.00 | 209 906.00 | 272 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 798.00 | 166 526.00 | 213 906.00 | 282 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 664.00 | 209 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 862.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 534.00 | 627 534.00 | | 627 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 389.00 | 223 389.00 | | 223 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 543.00 | 172 543.00 | | 172 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 583.00 | 1 680 583.00 | | 1 680 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
VB T. V. A. | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VC Groupe et associés | 233 160.00 | 233 160.00 | | 233 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 339.00 | 167 333.00 | 390 007.00 | 557 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 914.00 | | | 170 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VP Divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 203.00 | 2 127 814.00 | 389.00 | 2 128 203.00 |
VW T.V.A. | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 033.00 | 1 442 025.00 | 390 007.00 | 1 832 033.00 |