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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
AP Constructions | 392 902.00 | 333 858.00 | 59 044.00 | 392 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 179.00 | 79 691.00 | 94 487.00 | 174 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 653.00 | 413 550.00 | 231 102.00 | 644 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 470.00 | 413 550.00 | 326 920.00 | 740 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 267 237.00 | | | 267 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DL TOTAL (I) | 294 173.00 | | | 294 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 920.00 | | | 326 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 936.00 | | 9 726.00 | 634 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 936.00 | | 9 726.00 | 634 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 822.00 | 30 727.00 | | 382 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 822.00 | 30 727.00 | | 382 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746.00 | 17 988.00 | 14 758.00 | 32 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 311.00 | | | 21 311.00 |