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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 574.00 | | 300 574.00 | 300 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 574.00 | | 300 574.00 | 300 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 870.00 | | 366 870.00 | 366 870.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 332.00 | | 456 332.00 | 456 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 906.00 | | 756 906.00 | 756 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 500.00 | 666 500.00 | | 666 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 275 490.00 | 275 490.00 | | 275 490.00 |
DH Report à nouveau | -312 144.00 | -317 509.00 | | -312 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919.00 | 5 365.00 | | 3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 660 725.00 | 656 806.00 | | 660 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | 1 080.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 181.00 | 1 960.00 | | 96 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 906.00 | 658 766.00 | | 756 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 195.00 | 1 960.00 | | 12 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 080.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402.00 | 10 074.00 | | 10 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483.00 | 4 708.00 | | 6 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 919.00 | 5 365.00 | | 3 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 625.00 | 9 639.00 | 39 484.00 | 93 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 181.00 | 12 195.00 | 39 484.00 | 96 181.00 |