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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 3 395.00 | 3 251.00 | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 17 972.00 | 15 621.00 | 2 352.00 | 17 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 212.00 | 27 740.00 | 2 473.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 541.00 | 62 976.00 | 68 565.00 | 131 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 311 299.00 | | 311 299.00 | 311 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 779.00 | | 517 779.00 | 517 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 319.00 | 62 976.00 | 586 344.00 | 649 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 456 838.00 | 436 219.00 | | 456 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 058.00 | 20 619.00 | | 30 058.00 |
DL TOTAL (I) | 528 971.00 | 498 913.00 | | 528 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 022.00 | 1 033.00 | | 13 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 21 910.00 | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 483.00 | 37 253.00 | | 32 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 373.00 | 60 198.00 | | 57 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 344.00 | 559 111.00 | | 586 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 978.00 | 27 318.00 | 627 297.00 | 599 978.00 |
FG Production vendue services | 35 310.00 | 700.00 | 36 010.00 | 35 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 288.00 | 28 018.00 | 663 306.00 | 635 288.00 |
FM Production stockée | | | -1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 791.00 | 780 590.00 | | 674 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 733.00 | 759 971.00 | | 644 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 058.00 | 20 619.00 | | 30 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 454.00 | | 4 086.00 | 127 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 831.00 | | 3 550.00 | 48 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 219.00 | | 536.00 | 14 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 822.00 | 5 153.00 | | 57 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 299.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726.00 | 4 854.00 | | 54 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 536.00 | 4 971.00 | 7 565.00 | 12 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 096.00 | 90 341.00 | 14 755.00 | 105 096.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 373.00 | 49 808.00 | 7 565.00 | 57 373.00 |