| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 452.00 | 41 105.00 | 2 346.00 | 43 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 519.00 | 21 780.00 | 2 739.00 | 24 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 011.00 | 88 878.00 | 10 133.00 | 99 011.00 |
BT Marchandises | 12 529.00 | 2 857.00 | 9 671.00 | 12 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 311.00 | 1 775.00 | 212 536.00 | 214 311.00 |
BZ Autres créances | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CF Disponibilités | 293 933.00 | | 293 933.00 | 293 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 940.00 | 4 632.00 | 575 308.00 | 579 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 951.00 | 93 510.00 | 585 441.00 | 678 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 542.00 | -45 680.00 | | -28 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 961.00 | 17 138.00 | | 17 961.00 |
DL TOTAL (I) | 125 560.00 | 107 599.00 | | 125 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 300.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 822.00 | 240 758.00 | | 227 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 250.00 | 74 738.00 | | 98 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 454.00 | 174 504.00 | | 117 454.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 32 512.00 | | 11 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 536.00 | 9 053.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 881.00 | 531 866.00 | | 459 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 441.00 | 639 466.00 | | 585 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 822.00 | | | 227 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 412.00 | | 824 412.00 | 824 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 412.00 | | 824 412.00 | 824 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 23 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 77.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 214.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 714.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 732.00 | 197.00 | | 16 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 991.00 | 39.00 | | 110 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 723.00 | 236.00 | | 127 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 517.00 | 478.00 | | -127 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 484.00 | 778 778.00 | | 948 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 523.00 | 761 640.00 | | 930 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 961.00 | 17 138.00 | | 17 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211.00 | 26 623.00 | | 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 423.00 | | 4 203.00 | 207 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 616.00 | 99 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 991.00 | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 67 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | | 4 119.00 | 65 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | 84.00 | 4 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 604.00 | 2 898.00 | 1 624.00 | 87 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 612.00 | 2 898.00 | 1 624.00 | 61 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | 27.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 793.00 | 2 857.00 | 111 018.00 | 112 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 793.00 | 2 857.00 | 111 018.00 | 112 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | 111 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 212 319.00 | 212 319.00 | | 212 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 098.00 | 271 059.00 | 7 039.00 | 278 098.00 |
VW T.V.A. | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 881.00 | 459 881.00 | | 459 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |