| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 252 677.00 | 3 912 911.00 | 9 339 765.00 | 13 252 677.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 302 972.00 | 149 571.00 | 153 401.00 | 302 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 630.00 | 789 399.00 | 182 230.00 | 971 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 238 972.00 | 3 095 800.00 | 1 143 172.00 | 4 238 972.00 |
AX Avances et acomptes | 261 747.00 | | 261 747.00 | 261 747.00 |
BF Prêts | 2 334 162.00 | | 2 334 162.00 | 2 334 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 344.00 | | 519 344.00 | 519 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 007 084.00 | 8 198 805.00 | 14 808 278.00 | 23 007 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BT Marchandises | 4 015 292.00 | 105 112.00 | 3 910 180.00 | 4 015 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 264.00 | | 646 264.00 | 646 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948 206.00 | 705 152.00 | 7 243 054.00 | 7 948 206.00 |
BZ Autres créances | 8 718 910.00 | | 8 718 910.00 | 8 718 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 868.00 | | 1 666 868.00 | 1 666 868.00 |
CF Disponibilités | 4 824 414.00 | | 4 824 414.00 | 4 824 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 481.00 | | 594 481.00 | 594 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 467 822.00 | 810 264.00 | 27 657 558.00 | 28 467 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 508 218.00 | 9 009 069.00 | 42 499 148.00 | 51 508 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 182.00 | 208 729.00 | 254 453.00 | 463 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 915 053.00 | 7 854 986.00 | | 7 915 053.00 |
DH Report à nouveau | | -332 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 635 639.00 | 8 892 853.00 | | 8 635 639.00 |
DL TOTAL (I) | 34 150 692.00 | 34 015 053.00 | | 34 150 692.00 |
DP Provisions pour risques | 91 898.00 | 35 547.00 | | 91 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 898.00 | 35 547.00 | | 91 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | 36 618.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 903.00 | 5 356 927.00 | | 5 485 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 795.00 | 2 594 097.00 | | 2 670 795.00 |
EA Autres dettes | 93 445.00 | 377 456.00 | | 93 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 512.00 | 8 365 099.00 | | 8 256 512.00 |
ED (V) | 44.00 | 23 155.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 499 148.00 | 42 438 855.00 | | 42 499 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 175 327.00 | 8 313 526.00 | | 8 175 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 618.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 069 226.00 | 3 899 781.00 | 88 969 008.00 | 85 069 226.00 |
FG Production vendue services | 7 417 975.00 | 338 502.00 | 7 756 478.00 | 7 417 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 487 202.00 | 4 238 284.00 | 96 725 486.00 | 92 487 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 812 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 852 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 066 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 527 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 265 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 546 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 489 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 971.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 155 810.00 | 160 548.00 | | 155 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 200.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 291.00 | 2 200.00 | | 43 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 128 266.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 099.00 | 3 565.00 | | 87 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 752.00 | 131 984.00 | | 91 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 461.00 | -129 784.00 | | -48 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 322.00 | 316 965.00 | | 318 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486 949.00 | 4 562 847.00 | | 4 486 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 005 157.00 | 96 683 430.00 | | 98 005 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 369 517.00 | 87 790 577.00 | | 89 369 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 635 639.00 | 8 892 853.00 | | 8 635 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 056 544.00 | | 4 107 371.00 | 22 056 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 610.00 | | 30 965.00 | 474 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 420 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420 565.00 | 2 853 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156 831.00 | 23 007 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 872 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 266.00 | 5 775 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 305 822.00 | | 566 855.00 | 13 305 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 891.00 | | 1 277 698.00 | 5 233 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 219.00 | | 2 231 853.00 | 3 042 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322 693.00 | 996 318.00 | 120 205.00 | 7 322 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 655.00 | 72 466.00 | | 178 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611 544.00 | 301 367.00 | | 3 611 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 492.00 | 622 485.00 | 120 205.00 | 3 532 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 547.00 | 92 163.00 | 35 812.00 | 35 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 382.00 | 213 466.00 | 200 736.00 | 92 382.00 |
6T Sur comptes clients | 730 294.00 | 705 152.00 | 730 294.00 | 730 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 676.00 | 918 618.00 | 931 030.00 | 822 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 223.00 | 1 010 781.00 | 966 842.00 | 858 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 618.00 | 931 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 064.00 | 1 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 099.00 | 34 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 903.00 | 5 485 903.00 | | 5 485 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456 561.00 | 1 456 561.00 | | 1 456 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 283.00 | 860 283.00 | | 860 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 445.00 | 12 260.00 | 81 184.00 | 93 445.00 |
UP Prêts | 2 334 162.00 | 4 020.00 | 2 330 142.00 | 2 334 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 344.00 | | 519 344.00 | 519 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 430 497.00 | 7 430 497.00 | | 7 430 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 709.00 | 517 709.00 | | 517 709.00 |
VB T. V. A. | 274 363.00 | 274 363.00 | | 274 363.00 |
VC Groupe et associés | 8 311 937.00 | 8 311 937.00 | | 8 311 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 030.00 | 194 030.00 | | 194 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 481.00 | 594 481.00 | | 594 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 115 106.00 | 17 265 620.00 | 2 849 486.00 | 20 115 106.00 |
VW T.V.A. | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 256 512.00 | 8 175 327.00 | 81 184.00 | 8 256 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 509.00 | 347 024.00 | | 336 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 752 958.00 | 1 776 395.00 | | 1 752 958.00 |
ST Autres comptes | 9 545 493.00 | 9 710 866.00 | | 9 545 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 043 924.00 | 945 809.00 | | 1 043 924.00 |
YT Sous‐traitance | 128 495.00 | 117 641.00 | | 128 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595 505.00 | 441 679.00 | | 595 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 378 437.00 | 412 211.00 | | 378 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714 946.00 | 759 235.00 | | 714 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 370 902.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 176 922.00 | | |
ZE Dividendes | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 066 377.00 | 12 992 393.00 | | 13 066 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |