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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 6 770.00 | 722.00 | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 157 120.00 | 14 533.00 | 142 586.00 | 157 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 176.00 | 20 844.00 | 8 331.00 | 29 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 267.00 | 25 896.00 | 10 370.00 | 36 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 685.00 | 68 044.00 | 248 641.00 | 316 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BT Marchandises | 185 651.00 | | 185 651.00 | 185 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 834.00 | 8 364.00 | 8 470.00 | 16 834.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 471.00 | 8 364.00 | 406 106.00 | 414 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 156.00 | 76 408.00 | 654 747.00 | 731 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 911.00 | | | 220 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 343 934.00 | | | 343 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 417.00 | | | 151 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
EA Autres dettes | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 813.00 | | | 310 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 747.00 | | | 654 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 537.00 | | | 256 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 172.00 | | 1 548.00 | 324 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 034.00 | 316 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 034.00 | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 015.00 | | 1 548.00 | 244 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 143.00 | 15 335.00 | 7 434.00 | 60 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 073.00 | 2 131.00 | 7 434.00 | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 070.00 | 13 204.00 | | 48 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 417.00 | 151 417.00 | | 151 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 975.00 | 37 199.00 | 34 776.00 | 71 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 816.00 | 21 686.00 | 130.00 | 21 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 313.00 | 256 538.00 | 34 776.00 | 291 313.00 |