| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 604 551.00 | 65 802 035.00 | 4 802 516.00 | 70 604 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 604 551.00 | 65 802 035.00 | 4 802 516.00 | 70 604 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 317.00 | | 3 347 317.00 | 3 347 317.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 580.00 | | 3 447 580.00 | 3 447 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 052 132.00 | 65 802 035.00 | 8 250 097.00 | 74 052 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 044 987.00 | -10 443 567.00 | | -11 044 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 413.00 | -601 421.00 | | -500 413.00 |
DL TOTAL (I) | -11 545 300.00 | -11 044 887.00 | | -11 545 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 469 531.00 | 15 248 605.00 | | 8 469 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463 974.00 | 9 461 237.00 | | 10 463 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 2 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 755.00 | 1 603 123.00 | | 858 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 795 397.00 | 26 315 983.00 | | 19 795 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 097.00 | 15 271 096.00 | | 8 250 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 439 003.00 | 7 439 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 439 003.00 | 7 439 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 046 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 005.00 | 7 439 003.00 | | 7 439 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939 418.00 | 8 040 423.00 | | 7 939 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 413.00 | -601 421.00 | | -500 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 604 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 604 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770 238.00 | 7 031 798.00 | | 58 770 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 770 238.00 | 7 031 798.00 | | 58 770 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 463 974.00 | 113 431.00 | 10 350 543.00 | 10 463 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858 755.00 | 858 755.00 | | 858 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 317.00 | 3 347 317.00 | | 3 347 317.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 201.00 | 223 201.00 | | 223 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 246 331.00 | 8 246 331.00 | | 8 246 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 867.00 | | | 991 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600 422.00 | | | 6 600 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 275.00 | 3 350 275.00 | | 3 350 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 795 397.00 | 9 444 854.00 | 10 350 543.00 | 19 795 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | 10 079.00 | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 3 465.00 | 4 074.00 | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 134.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | 2 134.00 | | 2 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 518.00 | 14 153.00 | | 12 518.00 |