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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 6 791.00 | 2 025.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 073.00 | 32 348.00 | 10 725.00 | 43 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 266.00 | 46 015.00 | 20 250.00 | 66 266.00 |
BT Marchandises | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 006.00 | 5 376.00 | 331 629.00 | 337 006.00 |
BZ Autres créances | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CF Disponibilités | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 589.00 | 5 376.00 | 450 213.00 | 455 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 856.00 | 51 392.00 | 470 464.00 | 521 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
DH Report à nouveau | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 9 622.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 222 600.00 | 200 479.00 | | 222 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 18 081.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 37 122.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 611.00 | 134 445.00 | | 169 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 004.00 | 28 594.00 | | 29 004.00 |
EA Autres dettes | 45 051.00 | 27 225.00 | | 45 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 864.00 | 245 469.00 | | 247 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 464.00 | 445 948.00 | | 470 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 956.00 | 9 059.00 | | 36 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 1 318.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 398.00 | 7 741.00 | | 31 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 554.00 | 354 554.00 | | 354 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 054.00 | 354 554.00 | 7 500.00 | 362 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 864.00 | 247 864.00 | | 247 864.00 |