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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 293.00 | 146 995.00 | 17 298.00 | 164 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 048.00 | 172 671.00 | 16 377.00 | 189 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 957.00 | 321 682.00 | 124 276.00 | 445 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 128.00 | | 307 128.00 | 307 128.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 536.00 | | 396 536.00 | 396 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 493.00 | 321 682.00 | 520 811.00 | 842 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
DH Report à nouveau | -49 509.00 | -11 629.00 | | -49 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913.00 | -37 880.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 116 431.00 | 114 519.00 | | 116 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 297.00 | 108 234.00 | | 90 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 5 053.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 157.00 | 152 667.00 | | 233 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 414.00 | 76 730.00 | | 75 414.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 380.00 | 343 484.00 | | 404 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 811.00 | 458 003.00 | | 520 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 380.00 | 338 463.00 | | 404 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 157.00 | 233 157.00 | | 233 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 128.00 | 307 128.00 | | 307 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 906.00 | 358 906.00 | | 358 906.00 |
VW T.V.A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 380.00 | 404 380.00 | | 404 380.00 |