| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 494.00 | | 146 494.00 | 146 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 301.00 | 27 398.00 | 1 903.00 | 29 301.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 257 973.00 | 241 557.00 | 16 416.00 | 257 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 846.00 | 918 553.00 | 17 293.00 | 935 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 037.00 | 162 027.00 | 35 010.00 | 197 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 449.00 | 1 349 535.00 | 410 914.00 | 1 760 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295 164.00 | | 3 295 164.00 | 3 295 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 032.00 | 143 415.00 | 1 657 617.00 | 1 801 032.00 |
BZ Autres créances | 559 499.00 | | 559 499.00 | 559 499.00 |
CF Disponibilités | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 444.00 | 143 415.00 | 5 605 029.00 | 5 748 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 893.00 | 1 492 950.00 | 6 015 943.00 | 7 508 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 400.00 | 1 667 400.00 | | 1 667 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 546.00 | -1 374 424.00 | | -1 337 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 910.00 | 36 878.00 | | -453 910.00 |
DL TOTAL (I) | -124 056.00 | 329 854.00 | | -124 056.00 |
DP Provisions pour risques | 164 500.00 | 8 306.00 | | 164 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 500.00 | 8 306.00 | | 164 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | 1 916.00 | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996 601.00 | 2 678 488.00 | | 3 996 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 360.00 | 1 369 510.00 | | 1 139 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 676.00 | 133 401.00 | | 144 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 849.00 | | |
EA Autres dettes | 693 659.00 | 1 240 935.00 | | 693 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 499.00 | 5 434 099.00 | | 5 975 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 943.00 | 5 772 259.00 | | 6 015 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 975 499.00 | 5 434 099.00 | | 5 975 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 1 916.00 | | 1 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 187.00 | 859 990.00 | 2 397 177.00 | 1 537 187.00 |
FD Production vendue biens | 4 309 811.00 | 972 447.00 | 5 282 258.00 | 4 309 811.00 |
FG Production vendue services | 76 873.00 | 15 583.00 | 92 456.00 | 76 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 871.00 | 1 848 020.00 | 7 771 891.00 | 5 923 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 637.00 | 8 385.00 | | 24 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 050.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 286.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 944.00 | 4 225.00 | | 6 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 771.00 | 1 298.00 | | 21 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 715.00 | 5 524.00 | | 28 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 715.00 | -3 238.00 | | -21 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 944.00 | 8 585 332.00 | | 7 866 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 320 855.00 | 8 548 454.00 | | 8 320 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 910.00 | 36 878.00 | | -453 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 557.00 | | -718.00 | 1 780 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 390.00 | 1 760 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 390.00 | 1 390 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 114.00 | | 12 133.00 | 1 398 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 648.00 | | -12 851.00 | 106 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 763.00 | 63 911.00 | 14 139.00 | 1 299 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 492.00 | 3 907.00 | | 23 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 272.00 | 60 004.00 | 14 139.00 | 1 276 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 306.00 | 164 500.00 | 8 306.00 | 8 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
6T Sur comptes clients | 37 594.00 | 116 959.00 | 11 138.00 | 37 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 089.00 | 116 959.00 | 53 632.00 | 80 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 395.00 | 281 459.00 | 61 939.00 | 88 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 459.00 | 61 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 360.00 | 1 139 360.00 | | 1 139 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 659.00 | 693 659.00 | | 693 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 630.00 | 1 594 630.00 | | 1 594 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 402.00 | | 206 402.00 | 206 402.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 996 601.00 | 3 996 601.00 | | 3 996 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VP Divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 088.00 | 476 088.00 | | 476 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 966.00 | 2 161 767.00 | 300 199.00 | 2 461 966.00 |
VW T.V.A. | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 499.00 | 5 975 499.00 | | 5 975 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 487.00 | 20 921.00 | | 19 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 237.00 | 60 099.00 | | 85 237.00 |
ST Autres comptes | 551 756.00 | 536 013.00 | | 551 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 132.00 | 150 646.00 | | 182 132.00 |
YT Sous‐traitance | 36 738.00 | 66 892.00 | | 36 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 508.00 | 26 168.00 | | 31 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 771.00 | 26 330.00 | | 21 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 258.00 | 47 251.00 | | 41 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 120 556.00 | 1 012 638.00 | | 1 120 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422 288.00 | 1 426 755.00 | | 1 422 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 372.00 | 839 817.00 | | 887 372.00 |