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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 930.00 | | 1 855 930.00 | 1 855 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 3 485.00 | 3 035.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 790.00 | 169 834.00 | 259 955.00 | 429 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 180.00 | 173 370.00 | 2 123 809.00 | 2 297 180.00 |
BT Marchandises | 243 754.00 | | 243 754.00 | 243 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CF Disponibilités | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 088.00 | | 374 088.00 | 374 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 268.00 | 173 370.00 | 2 497 898.00 | 2 671 268.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 793.00 | | | 914 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 289.00 | | | 158 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 082.00 | | | 1 117 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 619.00 | | | 998 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 956.00 | | | 235 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 815.00 | | | 1 380 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 898.00 | | | 2 497 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 943.00 | | | 563 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 081.00 | | 11 299.00 | 2 287 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 297 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 436 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 980.00 | | | 1 855 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 212.00 | | 11 299.00 | 426 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 596.00 | 43 974.00 | 1 200.00 | 130 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 546.00 | 43 974.00 | 1 200.00 | 130 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 956.00 | 235 956.00 | | 235 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 619.00 | 181 748.00 | 770 985.00 | 998 619.00 |
VI Groupe et associés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 425.00 | 99 161.00 | 264.00 | 99 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 816.00 | 563 944.00 | 770 985.00 | 1 380 816.00 |