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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 106.00 | 397.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079.00 | 7 600.00 | 1 479.00 | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 22 434.00 | 13 709.00 | 36 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 484.00 | 30 139.00 | 38 345.00 | 68 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 150.00 | 30 139.00 | 148 011.00 | 178 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 392.00 | 58 445.00 | | 47 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 353.00 | -11 053.00 | | -48 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339.00 | 50 692.00 | | 2 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 261.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 872.00 | 64 397.00 | | 77 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 608.00 | 70 544.00 | | 65 608.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 9 022.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 672.00 | 144 388.00 | | 145 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 011.00 | 195 079.00 | | 148 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 672.00 | 144 388.00 | | 145 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 328.00 | | 906 328.00 | 906 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 328.00 | | 906 328.00 | 906 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 118.00 | 13 148.00 | | 13 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 761.00 | 44 086.00 | | 44 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 5 970.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 5 970.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 530.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 530.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 5 440.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 706.00 | 957 613.00 | | 919 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 059.00 | 968 666.00 | | 968 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 353.00 | -11 053.00 | | -48 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 952.00 | | 533.00 | 67 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | 30.00 | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861.00 | 5 279.00 | | 24 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 861.00 | 5 173.00 | | 24 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 672.00 | 145 672.00 | | 145 672.00 |