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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 568.00 | | 652 568.00 | 652 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 161.00 | 268 086.00 | 29 075.00 | 297 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 172.00 | 271 248.00 | 709 924.00 | 981 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 058.00 | | 352 058.00 | 352 058.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 074.00 | | 686 074.00 | 686 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 577.00 | 271 248.00 | 1 403 329.00 | 1 674 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 290.00 | 227 531.00 | | 379 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 272.00 | 151 759.00 | | 144 272.00 |
DL TOTAL (I) | 688 562.00 | 544 290.00 | | 688 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 978.00 | 603 508.00 | | 635 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 13.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 18 259.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 793.00 | 74 682.00 | | 66 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 601.00 | 2 230.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 767.00 | 698 692.00 | | 714 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 329.00 | 1 242 982.00 | | 1 403 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 978.00 | 395 564.00 | | 530 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 850.00 | 178 323.00 | | 332 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 264.00 | | 6 702.00 | 976 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 981 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 297 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 253.00 | | 6 702.00 | 292 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 814.00 | 24 228.00 | 1 794.00 | 248 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 652.00 | 24 228.00 | 1 794.00 | 245 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 850.00 | 332 850.00 | | 332 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 352 058.00 | 352 058.00 | | 352 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 128.00 | 119 339.00 | 164 527.00 | 303 128.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 137.00 | 362 137.00 | | 362 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 767.00 | 530 978.00 | 164 527.00 | 714 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 415.00 | 64 057.00 | | 67 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 761.00 | 7 227.00 | | 11 761.00 |
ST Autres comptes | 117 171.00 | 111 182.00 | | 117 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 540.00 | 86 057.00 | | 87 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | 2 757.00 | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 162.00 | 66 814.00 | | 70 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 473.00 | 204 466.00 | | 216 473.00 |