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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 34 416.00 | 289 584.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
BF Prêts | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 129.00 | 36 586.00 | 779 543.00 | 816 129.00 |
BZ Autres créances | 135 993.00 | | 135 993.00 | 135 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CF Disponibilités | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 629.00 | | 203 629.00 | 203 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 758.00 | 36 586.00 | 983 172.00 | 1 019 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
CU Autres participations | 352 706.00 | | 352 706.00 | 352 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
DL TOTAL (I) | 968 457.00 | | | 968 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 172.00 | | | 983 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 240.00 | | 890.00 | 815 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 170.00 | | | 362 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 070.00 | | 890.00 | 435 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 626.00 | 12 960.00 | | 23 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 626.00 | 12 960.00 | | 23 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 514.00 | 314.00 | | 5 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UP Prêts | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 993.00 | 48 109.00 | 87 884.00 | 135 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 094.00 | 48 957.00 | 171 137.00 | 220 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 715.00 | 9 515.00 | | 14 715.00 |