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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CF Disponibilités | 217 277.00 | | 217 277.00 | 217 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 205.00 | | 299 205.00 | 299 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 355.00 | | 302 355.00 | 302 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 145 500.00 | 120 000.00 | | 145 500.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 1 900.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 494.00 | 46 519.00 | | 29 494.00 |
DL TOTAL (I) | 200 663.00 | 171 169.00 | | 200 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 62.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 728.00 | 6 656.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 2 398.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 768.00 | 22 669.00 | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 692.00 | 109 485.00 | | 101 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 355.00 | 280 654.00 | | 302 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 11 208.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 215.00 | 248 782.00 | | 42 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 720.00 | 202 263.00 | | 12 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 494.00 | 46 519.00 | | 29 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 078.00 | 81 928.00 | 150.00 | 82 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |