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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 7 078.00 | 1 043.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 550.00 | 73 955.00 | 19 595.00 | 93 550.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 920.00 | 84 572.00 | 1 650 348.00 | 1 734 920.00 |
BT Marchandises | 159 950.00 | 1 898.00 | 158 052.00 | 159 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 479 120.00 | | 479 120.00 | 479 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 490.00 | 1 898.00 | 668 592.00 | 670 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 410.00 | 86 470.00 | 2 318 940.00 | 2 405 410.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 192.00 | 970 468.00 | | 1 145 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 197.00 | 174 725.00 | | 167 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 389.00 | 1 343 192.00 | | 1 510 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 168.00 | 723 151.00 | | 572 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 007.00 | 98 936.00 | | 100 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 600.00 | 106 222.00 | | 102 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 777.00 | 28 377.00 | | 33 777.00 |
EA Autres dettes | | 6 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 551.00 | 963 213.00 | | 808 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 940.00 | 2 306 405.00 | | 2 318 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 754.00 | 391 381.00 | | 389 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 384.00 | 8 978.00 | 3 790.00 | 79 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 846.00 | 8 977.00 | 3 790.00 | 75 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 168.00 | 153 371.00 | 418 796.00 | 572 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 629.00 | 31 420.00 | 209.00 | 31 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 551.00 | 389 754.00 | 418 796.00 | 808 551.00 |