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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 921.00 | 65 918.00 | 27 004.00 | 92 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 438.00 | 33 053.00 | 1 385.00 | 34 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 307.00 | 151 281.00 | 49 026.00 | 200 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
BZ Autres créances | 281 293.00 | | 281 293.00 | 281 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 748 417.00 | | 748 417.00 | 748 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 114.00 | | 209 114.00 | 209 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 940.00 | | 1 440 940.00 | 1 440 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 413.00 | 151 281.00 | 1 490 132.00 | 1 641 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 092.00 | 300 092.00 | | 300 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DG Autres réserves | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 802.00 | 204 331.00 | | 233 802.00 |
DL TOTAL (I) | 856 779.00 | 622 977.00 | | 856 779.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 275 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 275 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 166.00 | | | 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 166.00 | | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 117.00 | 325 312.00 | | 226 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 746.00 | 89 738.00 | | 52 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 210.00 | 159 335.00 | | 74 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 368.00 | 74 643.00 | | 71 368.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 14 290.00 | | 6 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | 43 029.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 187.00 | 706 346.00 | | 433 187.00 |
ED (V) | | 731.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 132.00 | 1 605 054.00 | | 1 490 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 437.00 | 473 596.00 | | 276 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 278.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 991.00 | | 9 316.00 | 194 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 20 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 200 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 044.00 | | 9 316.00 | 118 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 987.00 | 17 294.00 | | 133 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 677.00 | 17 294.00 | | 81 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UX Autres créances clients | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 808.00 | 69 058.00 | 156 750.00 | 225 808.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 553.00 | 213 553.00 | | 213 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 114.00 | 209 114.00 | | 209 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 281.00 | 630 281.00 | | 630 281.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 187.00 | 276 437.00 | 156 750.00 | 433 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |