| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 514.00 | 667 392.00 | 87 121.00 | 754 514.00 |
AN Terrains | 212 583.00 | 136 668.00 | 75 915.00 | 212 583.00 |
AP Constructions | 6 905 502.00 | 6 301 454.00 | 604 048.00 | 6 905 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 465 994.00 | 19 147 142.00 | 5 318 852.00 | 24 465 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 555.00 | 897 593.00 | 443 962.00 | 1 341 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 814 392.00 | 27 150 250.00 | 6 664 142.00 | 33 814 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844 131.00 | 648 353.00 | 3 195 778.00 | 3 844 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446 945.00 | | 1 446 945.00 | 1 446 945.00 |
BT Marchandises | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873 516.00 | 166 943.00 | 6 706 574.00 | 6 873 516.00 |
BZ Autres créances | 660 330.00 | | 660 330.00 | 660 330.00 |
CF Disponibilités | 443 582.00 | | 443 582.00 | 443 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830 995.00 | | 830 995.00 | 830 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 142 698.00 | 815 296.00 | 13 327 402.00 | 14 142 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 957 090.00 | 27 965 546.00 | 19 991 544.00 | 47 957 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 000.00 | 5 360 000.00 | | 5 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 820.00 | 1 182 820.00 | | 1 182 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 158.00 | 500 000.00 | | 528 158.00 |
DG Autres réserves | 2 688 762.00 | 2 753 762.00 | | 2 688 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 408.00 | 563 158.00 | | 649 408.00 |
DK Provisions réglementées | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 586 607.00 | 10 537 199.00 | | 10 586 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 560.00 | 38 559.00 | | 2 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 560.00 | 38 559.00 | | 2 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 950.00 | 2 828 665.00 | | 2 683 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 070.00 | 403 030.00 | | 277 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 772.00 | 114 207.00 | | 99 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 499.00 | 4 202 283.00 | | 4 358 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 475.00 | 2 093 376.00 | | 1 480 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 505.00 | 340 086.00 | | 351 505.00 |
EA Autres dettes | 151 106.00 | 206 782.00 | | 151 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 402 378.00 | 10 188 429.00 | | 9 402 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 991 544.00 | 20 764 186.00 | | 19 991 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 070.00 | | | 277 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 880.00 | | 516 880.00 | 516 880.00 |
FD Production vendue biens | 32 766 324.00 | 3 053 291.00 | 35 819 615.00 | 32 766 324.00 |
FG Production vendue services | 8 944.00 | 3 260.00 | 12 204.00 | 8 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 292 148.00 | 3 056 551.00 | 36 348 700.00 | 33 292 148.00 |
FM Production stockée | | | 565 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 796 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 135 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 277 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 049 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 426.00 | 267 845.00 | | 204 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 426.00 | 328 857.00 | | 204 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 939.00 | 32 401.00 | | 78 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 950.00 | 86 527.00 | | 47 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 889.00 | 156 929.00 | | 126 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 537.00 | 171 928.00 | | 77 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 577.00 | -3 068.00 | | 25 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 173.00 | -162 000.00 | | 243 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 141 759.00 | 40 060 388.00 | | 38 141 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 492 351.00 | 39 497 230.00 | | 37 492 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 408.00 | 563 157.00 | | 649 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 467 015.00 | | 1 298 856.00 | 33 467 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 566.00 | 802 913.00 | 33 814 392.00 | 148 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 566.00 | 802 913.00 | 33 058 819.00 | 148 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 399.00 | | 2 115.00 | 752 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 713 556.00 | | 1 296 742.00 | 32 713 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 590 405.00 | 1 315 191.00 | 755 346.00 | 26 590 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 688.00 | 22 705.00 | | 644 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945 718.00 | 1 292 486.00 | 755 346.00 | 25 945 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 559.00 | 7 095.00 | 43 094.00 | 38 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 748 944.00 | 565 201.00 | 597 048.00 | 748 944.00 |
6T Sur comptes clients | 186 437.00 | | 19 495.00 | 186 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 381.00 | 565 201.00 | 616 543.00 | 935 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 399.00 | 572 296.00 | 659 637.00 | 1 151 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 296.00 | 659 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 070.00 | 62 597.00 | 214 473.00 | 277 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 499.00 | 4 358 499.00 | | 4 358 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 947.00 | 643 947.00 | | 643 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 696.00 | 506 696.00 | | 506 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 505.00 | 351 505.00 | | 351 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 106.00 | 151 106.00 | | 151 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 6 674 544.00 | 6 674 544.00 | | 6 674 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 973.00 | 198 973.00 | | 198 973.00 |
VB T. V. A. | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 687.00 | 743 193.00 | 1 940 494.00 | 2 683 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 356.00 | | | 628 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 122.00 | 215 122.00 | | 215 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 813.00 | 182 813.00 | | 182 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 981.00 | 360 981.00 | | 360 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 995.00 | 830 995.00 | | 830 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365 690.00 | 8 364 842.00 | 848.00 | 8 365 690.00 |
VW T.V.A. | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 302 606.00 | 7 147 638.00 | 2 154 968.00 | 9 302 606.00 |