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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 901.00 | 2 354.00 | 41 546.00 | 43 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 307.00 | 33 039.00 | 10 268.00 | 43 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 498.00 | 24 593.00 | 82 906.00 | 107 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 751.00 | 59 986.00 | 134 766.00 | 194 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CF Disponibilités | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 576.00 | | 459 576.00 | 459 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 328.00 | 59 986.00 | 594 342.00 | 654 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 364.00 | 153 333.00 | | 252 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 621.00 | 99 031.00 | | 113 621.00 |
DL TOTAL (I) | 374 785.00 | 261 164.00 | | 374 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 309.00 | 18 966.00 | | 72 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 142.00 | 53 138.00 | | 32 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | 28 108.00 | | 64 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 875.00 | 52 038.00 | | 48 875.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 557.00 | 152 250.00 | | 219 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 342.00 | 413 414.00 | | 594 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 408.00 | | 120 876.00 | 80 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 194 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 194 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 363.00 | | 120 876.00 | 80 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 300.00 | 14 686.00 | 5 999.00 | 51 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | 14 686.00 | 5 999.00 | 51 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
UX Autres créances clients | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 280.00 | 16 746.00 | 41 166.00 | 72 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |