| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 1 768.00 | 1 329.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 112.00 | 1 768.00 | 606 344.00 | 608 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BZ Autres créances | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
CF Disponibilités | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 119.00 | 1 768.00 | 694 351.00 | 696 119.00 |
CU Autres participations | 605 015.00 | | 605 015.00 | 605 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923.00 | 2 291.00 | | 2 923.00 |
DG Autres réserves | 48 439.00 | 36 435.00 | | 48 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014.00 | 12 636.00 | | 5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 657 377.00 | 652 362.00 | | 657 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 039.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 278.00 | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 7 129.00 | | 4 105.00 |
EA Autres dettes | 30 029.00 | 36 496.00 | | 30 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 975.00 | 45 942.00 | | 36 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 351.00 | 698 304.00 | | 694 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 975.00 | 45 942.00 | | 36 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 013.00 | | 126 013.00 | 126 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 013.00 | | 126 013.00 | 126 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 1 072.00 | | 8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 650.00 | 137 124.00 | | 126 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 636.00 | 124 488.00 | | 121 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 014.00 | 12 636.00 | | 5 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 112.00 | | | 608 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 015.00 | | | 605 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 1 032.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 1 032.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |