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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AP Constructions | 45 056.00 | 5 801.00 | 39 255.00 | 45 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 67.00 | 532.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 930.00 | 47 034.00 | 60 895.00 | 107 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 856.00 | 62 114.00 | 638 742.00 | 700 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 292.00 | | 1 675 292.00 | 1 675 292.00 |
BZ Autres créances | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
CF Disponibilités | 1 519 026.00 | | 1 519 026.00 | 1 519 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 620.00 | | 3 379 620.00 | 3 379 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 476.00 | 62 114.00 | 4 018 362.00 | 4 080 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 959 704.00 | 787 959.00 | | 959 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 914.00 | 571 746.00 | | 863 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 849.00 | 1 414 704.00 | | 1 879 849.00 |
DP Provisions pour risques | 46 232.00 | 30 000.00 | | 46 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 232.00 | 30 000.00 | | 46 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 108.00 | 60 259.00 | | 134 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 243.00 | | 7 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 446.00 | 895 817.00 | | 824 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 014.00 | 825 987.00 | | 1 037 014.00 |
EA Autres dettes | 73 086.00 | 263 745.00 | | 73 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 547.00 | 41 440.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 282.00 | 2 087 490.00 | | 2 092 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 362.00 | 3 532 194.00 | | 4 018 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 144 137.00 | | 6 144 137.00 | 6 144 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 137.00 | | 6 144 137.00 | 6 144 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 223.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 7 223.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 716.00 | 257 302.00 | | 381 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 331.00 | 4 376 397.00 | | 6 147 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 416.00 | 3 804 651.00 | | 5 283 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 914.00 | 571 746.00 | | 863 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 915.00 | | 624 731.00 | 93 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 538 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 790.00 | 700 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 153 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 613.00 | | 86 671.00 | 82 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 538 060.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 339.00 | 29 475.00 | 15 700.00 | 48 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 29 475.00 | 15 700.00 | 39 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 446.00 | 824 446.00 | | 824 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 014.00 | 1 037 014.00 | | 1 037 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 292.00 | 1 675 292.00 | | 1 675 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 108.00 | 73 600.00 | 60 508.00 | 134 108.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 507.00 | | | 113 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
VP Divers | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 754.00 | 1 854 694.00 | 38 060.00 | 1 892 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 962.00 | 2 027 453.00 | 60 508.00 | 2 087 962.00 |