| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 640.00 | 38 112.00 | 45 528.00 | 83 640.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 34 034.00 | 22 575.00 | 56 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 222.00 | 72 146.00 | 89 076.00 | 161 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 438.00 | | 618 438.00 | 618 438.00 |
BZ Autres créances | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
CF Disponibilités | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 676.00 | | 970 676.00 | 970 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 898.00 | 72 146.00 | 1 059 752.00 | 1 131 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
DH Report à nouveau | -68 465.00 | -71 813.00 | | -68 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 744.00 | 3 348.00 | | 46 744.00 |
DL TOTAL (I) | 112 834.00 | 66 090.00 | | 112 834.00 |
DP Provisions pour risques | 14 943.00 | 3 482.00 | | 14 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 943.00 | 3 482.00 | | 14 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 569.00 | 156 760.00 | | 89 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 943.00 | 164 751.00 | | 171 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 362.00 | 271 069.00 | | 328 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
EA Autres dettes | 184 461.00 | 149 732.00 | | 184 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 716.00 | 29 418.00 | | 144 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 975.00 | 784 655.00 | | 931 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 752.00 | 854 227.00 | | 1 059 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 112.00 | 695 592.00 | | 908 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 204.00 | | 2 175 204.00 | 2 175 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 204.00 | | 2 175 204.00 | 2 175 204.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 10 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 250.00 | 19 863.00 | | 22 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 774.00 | 11 336.00 | | 10 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 21 410.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 21 410.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 300.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 300.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | 21 110.00 | | -3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 258.00 | 1 744 511.00 | | 2 202 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 514.00 | 1 741 163.00 | | 2 155 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 744.00 | 3 348.00 | | 46 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 674.00 | 5 099.00 | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 827.00 | | 14 470.00 | 150 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 161 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 56 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | | 14 184.00 | 46 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | 286.00 | 20 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 910.00 | 43 422.00 | 2 186.00 | 30 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005.00 | 27 107.00 | | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 905.00 | 16 315.00 | 2 186.00 | 19 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482.00 | 14 943.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | 14 943.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 943.00 | 3 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 461.00 | 184 461.00 | | 184 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UX Autres créances clients | 618 438.00 | 618 438.00 | | 618 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VC Groupe et associés | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 063.00 | 65 200.00 | 23 863.00 | 89 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 016.00 | 781 016.00 | | 781 016.00 |
VW T.V.A. | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 975.00 | 908 112.00 | 23 863.00 | 931 975.00 |