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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 007 000.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 152 000.00 | |
BF Prêts | 4 374 048.00 | | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 898 442.00 | | 38 898 442.00 | 38 898 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 782 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
BZ Autres créances | 1 869 347.00 | | 1 869 347.00 | 1 869 347.00 |
CF Disponibilités | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 862.00 | | 2 324 862.00 | 2 324 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 223 304.00 | | 41 223 304.00 | 41 223 304.00 |
CU Autres participations | 34 524 394.00 | | 34 524 394.00 | 34 524 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 957 375.00 | | | 15 957 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 741.00 | | | 1 731 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DK Provisions réglementées | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
DL TOTAL (I) | 17 789 338.00 | | | 17 789 338.00 |
DP Provisions pour risques | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 944 638.00 | | | 9 944 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 790 718.00 | | | 11 790 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 861.00 | | | 1 521 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 433 966.00 | | | 23 433 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 223 304.00 | | | 41 223 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521 861.00 | | | 1 521 861.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 498 000.00 | |
FG Production vendue services | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 000.00 | |
GE Autres charges | | | 376 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 879.00 | | | 185 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 101.00 | | | 286 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 087.00 | | | -286 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 922.00 | | | -119 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 980.00 | | | 3 325 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 239.00 | | | 1 594 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 741.00 | | | 1 731 741.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |