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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
AP Constructions | 4 295 532.00 | 1 737 524.00 | 2 558 008.00 | 4 295 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 125.00 | 368 357.00 | 118 768.00 | 487 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BF Prêts | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 234.00 | 2 288 102.00 | 3 023 132.00 | 5 311 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 362.00 | | 1 050 362.00 | 1 050 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 596.00 | 2 288 102.00 | 4 073 493.00 | 6 361 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 481 770.00 | | | 1 481 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 220.00 | | | 331 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 352.00 | | | 562 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 635.00 | | | 2 425 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 043.00 | | | 1 555 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 858.00 | | | 1 647 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 493.00 | | | 4 073 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 718.00 | | | 158 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 295.00 | | 575 295.00 | 575 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 295.00 | | 575 295.00 | 575 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 473.00 | | | 822 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 253.00 | | | 491 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 220.00 | | | 331 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 763.00 | | 286 579.00 | 5 112 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 108.00 | 5 311 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 108.00 | 5 105 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907 302.00 | | 286 579.00 | 4 907 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 552.00 | 142 551.00 | | 2 145 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 552.00 | 142 551.00 | | 2 145 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UP Prêts | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 043.00 | 65 903.00 | 271 017.00 | 1 555 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 885.00 | 26 300.00 | 7 585.00 | 33 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 858.00 | 158 718.00 | 271 017.00 | 1 647 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ZE Dividendes | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |