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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 805.00 | 78 185.00 | 130 620.00 | 208 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 768.00 | 78 185.00 | 148 583.00 | 226 768.00 |
BT Marchandises | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 895.00 | 19 831.00 | 504 064.00 | 523 895.00 |
BZ Autres créances | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 348 014.00 | | 348 014.00 | 348 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 807.00 | 19 831.00 | 1 030 976.00 | 1 050 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 575.00 | 98 017.00 | 1 179 558.00 | 1 277 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
DH Report à nouveau | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 499.00 | 386 556.00 | | 305 499.00 |
DL TOTAL (I) | 349 238.00 | 430 296.00 | | 349 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 945.00 | 125 777.00 | | 98 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 122.00 | 181 369.00 | | 420 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 855.00 | 67 612.00 | | 62 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 741.00 | 203 663.00 | | 225 741.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 283.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 254.00 | 13 882.00 | | 21 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 320.00 | 592 585.00 | | 830 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 558.00 | 1 022 881.00 | | 1 179 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 634.00 | 517 619.00 | | 783 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 548.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 594.00 | | 30 970.00 | 202 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 226 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 208 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 122.00 | | 30 480.00 | 185 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 472.00 | | 491.00 | 17 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 678.00 | 42 240.00 | 78 185.00 | 42 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 678.00 | 42 240.00 | 78 185.00 | 42 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 041.00 | 682.00 | 892.00 | 20 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 041.00 | 682.00 | 892.00 | 20 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 041.00 | 682.00 | 892.00 | 20 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
UX Autres créances clients | 500 097.00 | 500 097.00 | | 500 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 364.00 | 51 678.00 | 46 686.00 | 98 364.00 |
VI Groupe et associés | 420 122.00 | 420 122.00 | | 420 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 886.00 | 611 886.00 | | 611 886.00 |
VW T.V.A. | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 320.00 | 783 634.00 | 46 686.00 | 830 320.00 |