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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
AN Terrains | 97 171.00 | 97 135.00 | 36.00 | 97 171.00 |
AP Constructions | 143 416.00 | 119 795.00 | 23 621.00 | 143 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 134.00 | 113 579.00 | 46 555.00 | 160 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 618.00 | 120 859.00 | 35 759.00 | 156 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 602.00 | 471 884.00 | 255 718.00 | 727 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
BZ Autres créances | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
CF Disponibilités | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 185.00 | | 246 185.00 | 246 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 787.00 | 471 884.00 | 501 903.00 | 973 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 171 836.00 | 129 328.00 | | 171 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | 77 508.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 204 716.00 | 233 236.00 | | 204 716.00 |
DP Provisions pour risques | 14 374.00 | 9 500.00 | | 14 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 374.00 | 9 500.00 | | 14 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 059.00 | 44 616.00 | | 91 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724.00 | 1 543.00 | | 8 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 554.00 | 8 820.00 | | 34 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 905.00 | 49 643.00 | | 70 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 287.00 | 73 180.00 | | 71 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 14 829.00 | | 2 992.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 18 058.00 | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 813.00 | 210 690.00 | | 282 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 903.00 | 453 425.00 | | 501 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 540.00 | 178 811.00 | | 177 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 669.00 | | 101 431.00 | 701 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 498.00 | 727 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 126 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 598.00 | 594 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 824.00 | | 101 431.00 | 567 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 138.00 | 41 251.00 | 60 505.00 | 491 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 416.00 | | 899.00 | 21 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 722.00 | 41 251.00 | 59 606.00 | 469 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 8 374.00 | 3 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 191.00 | 8 374.00 | 9 191.00 | 15 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 374.00 | 9 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 059.00 | 20 341.00 | 58 195.00 | 91 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 520.00 | 186 362.00 | 1 158.00 | 187 520.00 |
VW T.V.A. | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 259.00 | 177 540.00 | 58 195.00 | 248 259.00 |