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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 382.00 | 367.00 | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 637.00 | 91 428.00 | 43 208.00 | 134 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 758.00 | 49 369.00 | 8 389.00 | 57 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 435.00 | 145 180.00 | 108 255.00 | 253 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 750.00 | | 889 750.00 | 889 750.00 |
BZ Autres créances | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
CF Disponibilités | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 179.00 | | 1 197 179.00 | 1 197 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 613.00 | 145 180.00 | 1 305 434.00 | 1 450 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 480 913.00 | 394 048.00 | | 480 913.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 135.00 | 97 865.00 | | 23 135.00 |
DL TOTAL (I) | 629 821.00 | 617 686.00 | | 629 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 153.00 | 48 358.00 | | 27 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 696.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 221.00 | 446 286.00 | | 392 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 218.00 | 163 703.00 | | 235 218.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 5 821.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 613.00 | 664 865.00 | | 675 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 434.00 | 1 282 551.00 | | 1 305 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 700.00 | 637 712.00 | | 663 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FD Production vendue biens | 4 520 418.00 | | 4 520 418.00 | 4 520 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 101.00 | | 4 521 101.00 | 4 521 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 075.00 | 128 096.00 | | 110 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 882.00 | 69 644.00 | | 62 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 105.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 105.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | -105.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 26 971.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 183.00 | 3 645 125.00 | | 4 631 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 048.00 | 3 547 260.00 | | 4 608 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 135.00 | 97 865.00 | | 23 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 574.00 | | 3 861.00 | 249 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 646.00 | | 460.00 | 57 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 993.00 | | 3 401.00 | 188 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 191.00 | 20 989.00 | | 124 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 93.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 901.00 | 20 896.00 | | 119 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 221.00 | 392 221.00 | | 392 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 789 546.00 | 789 546.00 | | 789 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VB T. V. A. | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 153.00 | 15 240.00 | 11 913.00 | 27 153.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 822.00 | 1 029 822.00 | | 1 029 822.00 |
VW T.V.A. | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 427.00 | 643 513.00 | 11 913.00 | 655 427.00 |