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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 1 874.00 | 1 351.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 506.00 | 4 140.00 | 135 365.00 | 139 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 619 229.00 | 120.00 | 3 619 109.00 | 3 619 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 440.00 | 6 615.00 | 3 755 825.00 | 3 762 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 868.00 | | 425 868.00 | 425 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 340.00 | 6 615.00 | 4 207 725.00 | 4 214 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 2 508 884.00 | 2 489 328.00 | | 2 508 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 314.00 | 1 055 314.00 | | 1 055 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 595.00 | 19 555.00 | | 25 595.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 2 408.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 470.00 | 3 784 608.00 | | 3 810 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 668.00 | 428 195.00 | | 379 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 3 945.00 | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 9 626.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 656.00 | 1 515.00 | | 6 656.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 255.00 | 443 418.00 | | 397 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 725.00 | 4 228 026.00 | | 4 207 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 40.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 40.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 039.00 | 65 385.00 | | 70 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 444.00 | 45 830.00 | | 44 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 595.00 | 19 555.00 | | 25 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 792.00 | | 915 169.00 | 3 317 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 041.00 | 3 619 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 521.00 | 3 762 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 142 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 731.00 | | 480.00 | 142 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 581.00 | | 914 689.00 | 3 174 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162.00 | 1 334.00 | | 5 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 334.00 | | 4 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 408.00 | 268.00 | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 268.00 | | 2 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 339 465.00 | | 3 339 465.00 | 3 339 465.00 |
UX Autres créances clients | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 668.00 | 49 069.00 | 200 923.00 | 379 668.00 |
VP Divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 498.00 | 26 032.00 | 3 339 465.00 | 3 365 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 255.00 | 66 656.00 | 200 923.00 | 397 255.00 |