| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 47 625.00 | 42 375.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 836.00 | 46 606.00 | 73 230.00 | 119 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 122 081.00 | | 1 122 081.00 | 1 122 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 554.00 | 94 231.00 | 1 472 323.00 | 1 566 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 040.00 | 62 966.00 | 1 400 074.00 | 1 463 040.00 |
BZ Autres créances | 852 286.00 | | 852 286.00 | 852 286.00 |
CF Disponibilités | 441 749.00 | | 441 749.00 | 441 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 622.00 | 62 966.00 | 2 700 656.00 | 2 763 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 176.00 | 157 197.00 | 4 172 979.00 | 4 330 176.00 |
CU Autres participations | 165 125.00 | | 165 125.00 | 165 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 935.00 | 1 235 733.00 | | 1 249 935.00 |
DH Report à nouveau | 905 235.00 | 68 234.00 | | 905 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 919.00 | 851 202.00 | | 734 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 089.00 | 2 331 170.00 | | 3 066 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 179 736.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 699.00 | 163 342.00 | | 352 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 830.00 | 1 097 820.00 | | 728 830.00 |
EA Autres dettes | 20 513.00 | 45 688.00 | | 20 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 890.00 | 1 486 586.00 | | 1 106 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 979.00 | 3 832 756.00 | | 4 172 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 267.00 | 1 654 188.00 | 4 973 455.00 | 3 319 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 267.00 | 1 654 188.00 | 4 973 455.00 | 3 319 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 240.00 | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 240.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -994.00 | 18 490.00 | | -994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 27 655.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 006.00 | 46 145.00 | | 16 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 742.00 | -45 904.00 | | -14 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 165.00 | 173 827.00 | | 40 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 991.00 | 5 340 292.00 | | 5 060 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 072.00 | 4 489 090.00 | | 4 326 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 919.00 | 851 202.00 | | 734 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 327.00 | | 1 285 631.00 | 310 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 405.00 | 1 320 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 405.00 | 1 566 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 512.00 | | 9 324.00 | 200 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 816.00 | | 1 240 213.00 | 109 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 656.00 | 18 574.00 | | 75 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 656.00 | 18 574.00 | | 75 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 966.00 | | 15 000.00 | 77 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 699.00 | 352 699.00 | | 352 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 482.00 | 191 482.00 | | 191 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 673.00 | 219 673.00 | | 219 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 122 081.00 | | 1 122 081.00 | 1 122 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 074.00 | 1 400 074.00 | | 1 400 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
VB T. V. A. | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
VC Groupe et associés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 809.00 | 603 809.00 | | 603 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VP Divers | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 372.00 | 2 258 907.00 | 1 218 465.00 | 3 477 372.00 |
VW T.V.A. | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 890.00 | 1 106 890.00 | | 1 106 890.00 |