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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 51 566.00 | 29 512.00 | 22 054.00 | 51 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 540.00 | 73 288.00 | 44 252.00 | 117 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 222.00 | 136 397.00 | 30 825.00 | 167 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 527.00 | 240 395.00 | 133 131.00 | 373 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BZ Autres créances | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 279.00 | | 259 278.00 | 259 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 805.00 | 240 396.00 | 392 409.00 | 632 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
DH Report à nouveau | 16 070.00 | 56 314.00 | | 16 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 512.00 | -40 244.00 | | 27 512.00 |
DL TOTAL (I) | 243 352.00 | 215 840.00 | | 243 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 061.00 | 26 077.00 | | 32 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 9 647.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 220.00 | 61 343.00 | | 72 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 206.00 | 41 678.00 | | 40 206.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 5 323.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 057.00 | 144 068.00 | | 149 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 409.00 | 359 908.00 | | 392 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
FG Production vendue services | 487 856.00 | | 487 856.00 | 487 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 122.00 | | 497 122.00 | 497 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 30.00 | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 19 620.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 32 891.00 | | 3 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 73 311.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | -53 691.00 | | -1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 691.00 | 552 727.00 | | 498 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 179.00 | 592 971.00 | | 471 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 512.00 | -40 244.00 | | 27 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 396.00 | 27 126.00 | | 240 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 196.00 | 27 126.00 | | 239 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 422.00 | 162 422.00 | 36 000.00 | 198 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |