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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 6 051.00 | 3 726.00 | 9 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 057.00 | 158 691.00 | 29 366.00 | 188 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 467.00 | 166 033.00 | 47 434.00 | 213 467.00 |
BT Marchandises | 612 511.00 | | 612 511.00 | 612 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 467.00 | | 222 467.00 | 222 467.00 |
BZ Autres créances | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
CF Disponibilités | 163 268.00 | | 163 268.00 | 163 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 807.00 | | 1 145 807.00 | 1 145 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 275.00 | 166 033.00 | 1 193 242.00 | 1 359 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 136.00 | 470 061.00 | | 486 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 303.00 | 216 074.00 | | 136 303.00 |
DL TOTAL (I) | 677 439.00 | 741 136.00 | | 677 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 946.00 | 50 938.00 | | 12 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 522.00 | 367 599.00 | | 166 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 845.00 | 335 970.00 | | 326 845.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | 2 653.00 | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 802.00 | 757 161.00 | | 515 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 242.00 | 1 498 298.00 | | 1 193 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 802.00 | 757 161.00 | | 515 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 505.00 | | 1 476 505.00 | 1 476 505.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 505.00 | | 1 482 505.00 | 1 482 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200.00 | 8 767.00 | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 200.00 | 8 767.00 | | 34 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 9 143.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 9 143.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 386.00 | -376.00 | | 32 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 124.00 | 94 229.00 | | 49 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 740.00 | 1 655 675.00 | | 1 516 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 437.00 | 1 439 601.00 | | 1 380 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 303.00 | 216 074.00 | | 136 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 841.00 | | 6 627.00 | 206 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | 4 000.00 | 5 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 722.00 | | 2 627.00 | 186 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 507.00 | 9 526.00 | | 156 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 274.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 730.00 | 9 252.00 | | 150 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 681.00 | 280 681.00 | | 280 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 222 467.00 | 222 467.00 | | 222 467.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VI Groupe et associés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 379.00 | 379 379.00 | | 379 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 803.00 | 515 803.00 | | 515 803.00 |