| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 164 875.00 | 30 727.00 | 134 148.00 | 164 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 486.00 | 55 379.00 | 1 730 106.00 | 1 785 486.00 |
BZ Autres créances | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 072.00 | | 621 072.00 | 621 072.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 272.00 | | 655 272.00 | 655 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 758.00 | 55 379.00 | 2 385 379.00 | 2 440 758.00 |
CU Autres participations | 1 584 633.00 | | 1 584 633.00 | 1 584 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 680 557.00 | 1 532 305.00 | | 1 680 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 028.00 | 148 252.00 | | 74 028.00 |
DK Provisions réglementées | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 342.00 | 1 799 357.00 | | 1 874 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 263.00 | 44 159.00 | | 457 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 798.00 | 975.00 | | 26 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 2 432.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | 10 482.00 | | 7 665.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | 15 000.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 036.00 | 73 047.00 | | 511 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 379.00 | 1 872 405.00 | | 2 385 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 975.00 | 34 712.00 | | 320 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 35.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -35.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 674.00 | -26 566.00 | | -26 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 925.00 | 404 847.00 | | 334 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 897.00 | 256 595.00 | | 260 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 028.00 | 148 252.00 | | 74 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 886.00 | | 423 600.00 | 1 361 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 258.00 | | 423 600.00 | 1 161 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 263.00 | 267 202.00 | 190 061.00 | 457 263.00 |
VI Groupe et associés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 036.00 | 320 975.00 | 190 061.00 | 511 036.00 |