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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 056.00 | 70 816.00 | 20 239.00 | 91 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 230.00 | 195 126.00 | 361 104.00 | 556 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 691.00 | 1 035 505.00 | 1 283 186.00 | 2 318 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 085 681.00 | 1 347 962.00 | 1 737 719.00 | 3 085 681.00 |
BT Marchandises | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 252.00 | | 225 252.00 | 225 252.00 |
BZ Autres créances | 1 699 444.00 | | 1 699 444.00 | 1 699 444.00 |
CF Disponibilités | 512 405.00 | | 512 405.00 | 512 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 238.00 | | 2 491 238.00 | 2 491 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 920.00 | 1 347 962.00 | 4 228 957.00 | 5 576 920.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 46 514.00 | 53 486.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 990.00 | 1 149 990.00 | | 1 149 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 684.00 | 1 622 684.00 | | 1 622 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
DH Report à nouveau | -2 216 772.00 | -39 114 129.00 | | -2 216 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 491.00 | 21 717 489.00 | | 359 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 392.00 | -14 508 967.00 | | 1 030 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 353.00 | 30 280 068.00 | | 1 203 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 636.00 | 435 357.00 | | 340 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 778.00 | 2 434 165.00 | | 1 299 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 797.00 | 298 230.00 | | 354 797.00 |
EA Autres dettes | | 142 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 198 565.00 | 33 591 401.00 | | 3 198 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 957.00 | 19 082 434.00 | | 4 228 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 500 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 646 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 148 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 095.00 | |
GE Autres charges | | | 585 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 816 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 819 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 749 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 181 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 485.00 | | | 661 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 588 000.00 | 3 192 256.00 | | 15 588 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 249 485.00 | 3 192 256.00 | | 16 249 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 368.00 | 74 022.00 | | 667 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 404 167.00 | 4 764 300.00 | | 49 404 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 071 535.00 | 4 838 322.00 | | 50 071 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 822 050.00 | -1 646 066.00 | | -33 822 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 377 511.00 | 50 181 143.00 | | 58 377 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 018 020.00 | 28 463 654.00 | | 58 018 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 491.00 | 21 717 489.00 | | 359 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 743 378.00 | | 2 191 346.00 | 51 743 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 404 167.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 849 010.00 | 3 085 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | 101 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442 745.00 | 2 884 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 377.00 | | 10 307.00 | 83 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 831.00 | | 2 181 039.00 | 2 145 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 504 167.00 | | | 49 504 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 847.00 | 1 292 847.00 | | 1 292 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 729.00 | 107 728.00 | | 107 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 225 253.00 | 225 253.00 | | 225 253.00 |
VB T. V. A. | 308 576.00 | 308 576.00 | | 308 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 353.00 | 1 203 353.00 | | 1 203 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 979.00 | 1 932 979.00 | | 1 932 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 908.00 | 1 456 907.00 | | 1 456 908.00 |