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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 696.00 | 291 301.00 | 62 395.00 | 353 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 086.00 | 300 586.00 | 144 500.00 | 445 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 013.00 | | 408 013.00 | 408 013.00 |
BZ Autres créances | 1 027 007.00 | | 1 027 007.00 | 1 027 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 070 813.00 | | 10 070 813.00 | 10 070 813.00 |
CF Disponibilités | 1 630 914.00 | | 1 630 914.00 | 1 630 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 249 045.00 | | 13 249 045.00 | 13 249 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 694 130.00 | 300 586.00 | 13 393 544.00 | 13 694 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 902 839.00 | 7 046 869.00 | | 8 902 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 953.00 | 1 855 970.00 | | 1 967 953.00 |
DL TOTAL (I) | 11 145 791.00 | 9 177 839.00 | | 11 145 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 133.00 | 55 915.00 | | 73 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 133.00 | 55 915.00 | | 73 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 771.00 | 400 130.00 | | 47 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 838.00 | 191 008.00 | | 357 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 820.00 | 818 011.00 | | 1 730 820.00 |
EA Autres dettes | 38 190.00 | 63 964.00 | | 38 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 174 620.00 | 1 477 992.00 | | 2 174 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 393 544.00 | 10 711 746.00 | | 13 393 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 620.00 | 1 477 992.00 | | 2 174 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 364 186.00 | 132 750.00 | 7 496 936.00 | 7 364 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 186.00 | 132 750.00 | 7 496 936.00 | 7 364 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 950 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 532.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 532.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | -532.00 | | 3 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 092.00 | 82 756.00 | | 131 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 727.00 | 1 032 299.00 | | 879 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 527 390.00 | 6 961 760.00 | | 7 527 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 437.00 | 5 105 790.00 | | 5 559 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 953.00 | 1 855 970.00 | | 1 967 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 447.00 | | 40 638.00 | 404 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 291.00 | | 39 406.00 | 314 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 872.00 | | 1 233.00 | 80 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 982.00 | 26 315.00 | | 276 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 698.00 | 26 315.00 | | 267 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 413.00 | 433 413.00 | | 433 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 754.00 | 285 754.00 | | 285 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879 727.00 | 879 727.00 | | 879 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
UX Autres créances clients | 408 013.00 | 408 013.00 | | 408 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VB T. V. A. | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VC Groupe et associés | 968 399.00 | 968 399.00 | | 968 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 422.00 | 1 547 317.00 | 82 105.00 | 1 629 422.00 |
VW T.V.A. | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 620.00 | 2 174 620.00 | | 2 174 620.00 |