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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 225.00 | 1 375.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 68 074.00 | 65 414.00 | 2 660.00 | 68 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 052.00 | 78 787.00 | 26 264.00 | 105 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 194.00 | 178 895.00 | 55 299.00 | 234 194.00 |
BT Marchandises | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 646.00 | | 156 646.00 | 156 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 840.00 | 178 895.00 | 211 945.00 | 390 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
DH Report à nouveau | -39 795.00 | -57 374.00 | | -39 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | 17 579.00 | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 159 248.00 | 154 349.00 | | 159 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 390.00 | 17 761.00 | | 33 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 5 127.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 14 015.00 | | 10 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | 7 398.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 697.00 | 44 301.00 | | 52 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 945.00 | 198 649.00 | | 211 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 359.00 | 37 622.00 | | 31 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 724.00 | | 748 724.00 | 748 724.00 |
FG Production vendue services | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 051.00 | | 755 051.00 | 755 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 624.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 249.00 | 778 393.00 | | 756 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 350.00 | 760 814.00 | | 751 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 899.00 | 17 579.00 | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 524.00 | 8 092.00 | 19 722.00 | 190 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 524.00 | 7 867.00 | 19 722.00 | 190 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 390.00 | 12 052.00 | 21 338.00 | 33 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 698.00 | 31 360.00 | 21 338.00 | 52 698.00 |