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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 216 512.00 | 2 426 598.00 | 6 789 914.00 | 9 216 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 2 544.00 | 1 173.00 | 3 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 334 373.00 | 2 429 142.00 | 6 905 231.00 | 9 334 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 987.00 | 452 010.00 | 471 978.00 | 923 987.00 |
BZ Autres créances | 1 984 290.00 | | 1 984 290.00 | 1 984 290.00 |
CF Disponibilités | 388 010.00 | | 388 010.00 | 388 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 792.00 | 452 010.00 | 2 905 782.00 | 3 357 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 692 165.00 | 2 881 151.00 | 9 811 013.00 | 12 692 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 113.00 | 42 645.00 | | 62 113.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 2 530.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 147.00 | 389 348.00 | | 468 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 981.00 | 36 847.00 | | 33 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 201.00 | 4 841 370.00 | | 4 935 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326 302.00 | 4 834 459.00 | | 4 326 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 435.00 | 630 553.00 | | 504 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 67 103.00 | | 40 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 251.00 | 17 607.00 | | 4 251.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 58.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 813.00 | 5 549 779.00 | | 4 875 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 811 013.00 | 10 391 149.00 | | 9 811 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 227.00 | | 1 783 227.00 | 1 783 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 407.00 | | 1 787 407.00 | 1 787 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 920.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 083.00 | 2 866.00 | | 40 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 083.00 | 2 866.00 | | 40 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 793.00 | 2 866.00 | | 35 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 180.00 | 81 224.00 | | 82 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 617.00 | 1 934 847.00 | | 1 832 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 469.00 | 1 545 499.00 | | 1 364 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 147.00 | 389 348.00 | | 468 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 435.00 | 504 435.00 | | 504 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 923 987.00 | 923 987.00 | | 923 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 828.00 | 1 850 828.00 | | 1 850 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 312.00 | 2 908 277.00 | 6 035.00 | 2 914 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 813.00 | 1 084 200.00 | 2 403 841.00 | 4 875 813.00 |