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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 416.00 | 24 616.00 | 5 800.00 | 30 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 153.00 | 25 516.00 | 62 637.00 | 88 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
110 Total général Actif | 105 834.00 | 25 516.00 | 80 318.00 | 105 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 103.00 | 151 153.00 | | 133 103.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 56.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 114.00 | 151 209.00 | | 133 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 248.00 | 10 425.00 | | 11 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 170.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 34 143.00 | 37 307.00 | | 34 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 7 543.00 | | 7 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 081.00 | 51 303.00 | | 51 081.00 |
252 Charges sociales | 20 144.00 | 20 494.00 | | 20 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 796.00 | 2 202.00 | | 1 796.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 379.00 | 129 445.00 | | 125 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 735.00 | 21 764.00 | | 7 735.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 67.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 815.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 2 572.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 605.00 | 16 311.00 | | 6 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |