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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 8 816.00 | 1 674.00 | 10 490.00 |
AP Constructions | 9 291.00 | 3 646.00 | 5 645.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 817.00 | 14 568.00 | 3 249.00 | 17 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 709.00 | 142 594.00 | 124 115.00 | 266 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 961.00 | 184 124.00 | 143 837.00 | 327 961.00 |
BT Marchandises | 673 193.00 | | 673 193.00 | 673 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
BZ Autres créances | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 850.00 | | 830 850.00 | 830 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 809.00 | 184 125.00 | 974 685.00 | 1 158 809.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 779.00 | 64 218.00 | | 52 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 373.00 | -11 439.00 | | -45 373.00 |
DL TOTAL (I) | 172 407.00 | 217 779.00 | | 172 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 287.00 | 229 751.00 | | 219 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 544.00 | 206 337.00 | | 245 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 028.00 | 377 764.00 | | 257 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 895.00 | 87 103.00 | | 79 895.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 384.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 278.00 | 901 339.00 | | 802 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 685.00 | 1 119 118.00 | | 974 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 821.00 | 814 343.00 | | 780 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 334.00 | 4 102.00 | 1 573 437.00 | 1 569 334.00 |
FG Production vendue services | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 544.00 | 4 102.00 | 1 603 647.00 | 1 599 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 857.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 525.00 | 65 223.00 | | 10 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 525.00 | 65 223.00 | | 10 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 450.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 777.00 | 55 461.00 | | 9 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 817.00 | 55 911.00 | | 9 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | 9 312.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -529.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 897.00 | 2 201 377.00 | | 1 685 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 270.00 | 2 212 816.00 | | 1 731 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 373.00 | -11 439.00 | | -45 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 919.00 | 12 528.00 | | 13 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 041.00 | | 58 345.00 | 282 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 427.00 | 327 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 902.00 | 293 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | 2 150.00 | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 522.00 | | 56 196.00 | 248 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 916.00 | 20 857.00 | 2 650.00 | 165 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 516.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 116.00 | 20 342.00 | 2 650.00 | 143 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 028.00 | 257 028.00 | | 257 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 365.00 | 80 908.00 | 21 457.00 | 102 365.00 |
VI Groupe et associés | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 895.00 | 154 111.00 | 8 784.00 | 162 895.00 |
VW T.V.A. | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 278.00 | 780 821.00 | 21 457.00 | 802 278.00 |