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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796 041.00 | 335 346.00 | 8 460 695.00 | 8 796 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 833.00 | 370 120.00 | 670 713.00 | 1 040 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 840 874.00 | 705 466.00 | 9 135 408.00 | 9 840 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 299.00 | | 123 299.00 | 123 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 011.00 | | 359 011.00 | 359 011.00 |
BZ Autres créances | 1 014 108.00 | | 1 014 108.00 | 1 014 108.00 |
CF Disponibilités | 810 608.00 | | 810 608.00 | 810 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 900.00 | | 2 360 900.00 | 2 360 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 774.00 | 705 466.00 | 11 496 308.00 | 12 201 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 602 597.00 | 3 094 488.00 | | 3 602 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 243.00 | 508 110.00 | | 492 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 840.00 | 3 646 597.00 | | 4 138 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172 296.00 | | | 7 172 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 62 866.00 | | 74 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 983.00 | 96 666.00 | | 98 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 476.00 | 4 259.00 | | 11 476.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 135.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 467.00 | 163 925.00 | | 7 357 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 496 308.00 | 3 810 523.00 | | 11 496 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FD Production vendue biens | 2 398 278.00 | | 2 398 278.00 | 2 398 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 138.00 | | 2 402 138.00 | 2 402 138.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -15.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 138.00 | 104 060.00 | | 96 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 431.00 | 2 378 002.00 | | 2 403 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 188.00 | 1 869 892.00 | | 1 911 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 243.00 | 508 110.00 | | 492 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 836 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 355.00 | | 8 812 519.00 | 1 024 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 000.00 | | | 1 604 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 011.00 | 359 011.00 | | 359 011.00 |
VB T. V. A. | 850 234.00 | 850 234.00 | | 850 234.00 |
VC Groupe et associés | 150 621.00 | 150 621.00 | | 150 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 993.00 | 1 426 993.00 | 4 000.00 | 1 430 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 467.00 | 1 389 021.00 | 3 136 525.00 | 7 357 467.00 |