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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 405.00 | 50 353.00 | 3 053.00 | 53 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 862.00 | 200 100.00 | 32 762.00 | 232 862.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 249.00 | | 476 249.00 | 476 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 773.00 | 257 860.00 | 32 912.00 | 290 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 780.00 | 222 744.00 | 143 037.00 | 365 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 137.00 | 731 057.00 | 917 080.00 | 1 648 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 655.00 | 16 008.00 | 510 647.00 | 526 655.00 |
BZ Autres créances | 419 006.00 | | 419 006.00 | 419 006.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 798.00 | 16 008.00 | 1 135 790.00 | 1 151 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 935.00 | 747 065.00 | 2 052 870.00 | 2 799 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 848.00 | | | -470 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 056.00 | | | -237 056.00 |
DL TOTAL (I) | 542 096.00 | | | 542 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 392.00 | | | 231 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 227.00 | | | 816 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 902.00 | | | 176 902.00 |
EA Autres dettes | 286 253.00 | | | 286 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 774.00 | | | 1 510 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 870.00 | | | 2 052 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 774.00 | | | 1 510 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 558.00 | | -1 558.00 | -1 558.00 |
FG Production vendue services | 2 278 750.00 | | 2 278 750.00 | 2 278 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 192.00 | | 2 277 192.00 | 2 277 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 128.00 | |
GE Autres charges | | | 15 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 034.00 | | | -9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 086.00 | | | 2 334 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 141.00 | | | 2 571 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 056.00 | | | -237 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 199.00 | | 26 938.00 | 1 621 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 041.00 | | 15 070.00 | 894 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 015.00 | | 11 538.00 | 645 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 738.00 | | 330.00 | 28 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 142.00 | 85 915.00 | | 645 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 258.00 | 1 095.00 | | 49 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 981.00 | 21 119.00 | | 178 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 903.00 | 63 701.00 | | 416 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 227.00 | 816 227.00 | | 816 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 253.00 | 286 253.00 | | 286 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
UX Autres créances clients | 526 655.00 | 526 655.00 | | 526 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
VC Groupe et associés | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 391.00 | 231 392.00 | | 231 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 439.00 | 174 439.00 | | 174 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 123.00 | 995 055.00 | 29 068.00 | 1 024 123.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 774.00 | 1 510 774.00 | | 1 510 774.00 |