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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 558.00 | 46.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 105.00 | 51 344.00 | 81 761.00 | 133 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 723.00 | 54 901.00 | 81 822.00 | 136 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 674.00 | 7 213.00 | 22 461.00 | 29 674.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 951.00 | 7 213.00 | 161 738.00 | 168 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 675.00 | 62 114.00 | 243 560.00 | 305 675.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 455.00 | 62 285.00 | | 90 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | 28 170.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 106 335.00 | 95 955.00 | | 106 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 510.00 | 67 736.00 | | 50 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 544.00 | 38 914.00 | | 33 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 916.00 | 22 115.00 | | 24 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 254.00 | 35 495.00 | | 28 254.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 225.00 | 164 919.00 | | 137 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 560.00 | 260 874.00 | | 243 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 817.00 | | 316 817.00 | 316 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 817.00 | | 316 817.00 | 316 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 19 775.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 108.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 108.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 19 667.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 5 657.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 263.00 | 301 734.00 | | 320 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 883.00 | 273 564.00 | | 309 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | 28 170.00 | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 008.00 | | 6 806.00 | 132 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 136 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 133 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 390.00 | | 6 806.00 | 128 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 631.00 | 21 917.00 | 1 647.00 | 34 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 165.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 239.00 | 21 752.00 | 1 647.00 | 31 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 088.00 | 3 125.00 | | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088.00 | 3 125.00 | | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | 3 125.00 | | 4 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 486.00 | 17 359.00 | 33 127.00 | 50 486.00 |
VI Groupe et associés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 225.00 | 104 098.00 | 33 127.00 | 137 225.00 |