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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 256 020.00 | 393 979.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 689.00 | 3 894.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 106.00 | 350 233.00 | 547 873.00 | 898 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 843.00 | 350 233.00 | 633 610.00 | 983 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 505.00 | -25 867.00 | | -33 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 023.00 | -7 637.00 | | 34 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518.00 | -32 505.00 | | 1 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 516.00 | 625 362.00 | | 566 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 7 344.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692.00 | 1 600.00 | | 1 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539.00 | 1 303.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 091.00 | 693 093.00 | | 632 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 610.00 | 660 588.00 | | 633 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 225.00 | 126 941.00 | | 126 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 887.00 | 94 348.00 | | 92 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 863.00 | 101 985.00 | | 58 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 023.00 | -7 637.00 | | 34 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 107.00 | | | 898 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 583.00 | | | 804 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 452.00 | 34 781.00 | | 315 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 929.00 | 34 781.00 | | 221 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 517.00 | 60 650.00 | 318 242.00 | 566 517.00 |
VI Groupe et associés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 092.00 | 126 225.00 | 318 242.00 | 632 092.00 |