| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992 632.00 | 2 279 140.00 | 713 492.00 | 2 992 632.00 |
AH Fonds commercial | 910 102.00 | 758 954.00 | 151 148.00 | 910 102.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 100.00 | 375 244.00 | 368 856.00 | 744 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394 617.00 | 2 524 387.00 | 3 870 230.00 | 6 394 617.00 |
AX Avances et acomptes | 594 549.00 | | 594 549.00 | 594 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 604 159.00 | 7 000 000.00 | 28 604 159.00 | 35 604 159.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 658 695.00 | | 658 695.00 | 658 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 443 330.00 | 12 937 725.00 | 47 505 605.00 | 60 443 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 602.00 | | 291 602.00 | 291 602.00 |
BN En cours de production de biens | 887 389.00 | | 887 389.00 | 887 389.00 |
BT Marchandises | 16 410 954.00 | | 16 410 954.00 | 16 410 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 287 335.00 | 622 415.00 | 54 664 920.00 | 55 287 335.00 |
BZ Autres créances | 13 881 197.00 | | 13 881 197.00 | 13 881 197.00 |
CF Disponibilités | 5 349 419.00 | | 5 349 419.00 | 5 349 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944 907.00 | | 944 907.00 | 944 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 052 803.00 | 622 415.00 | 92 430 388.00 | 93 052 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 087 711.00 | | 1 087 711.00 | 1 087 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 583 843.00 | 13 560 140.00 | 141 023 703.00 | 154 583 843.00 |
CU Autres participations | 12 544 476.00 | | 12 544 476.00 | 12 544 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 099 576.00 | 9 099 576.00 | | 9 099 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 957.00 | 909 957.00 | | 909 957.00 |
DG Autres réserves | 386 844.00 | 386 844.00 | | 386 844.00 |
DH Report à nouveau | 35 679 542.00 | 37 839 366.00 | | 35 679 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 716 610.00 | -2 159 823.00 | | -4 716 610.00 |
DK Provisions réglementées | | 884 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 359 309.00 | 46 960 123.00 | | 41 359 309.00 |
DP Provisions pour risques | 4 578 512.00 | 4 250 921.00 | | 4 578 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 578 512.00 | 4 250 921.00 | | 4 578 512.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 914 180.00 | 41 842 222.00 | | 55 914 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 851 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162 701.00 | 10 524 431.00 | | 8 162 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 838 465.00 | 22 599 969.00 | | 24 838 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444 755.00 | 4 700 056.00 | | 4 444 755.00 |
EA Autres dettes | 1 422 452.00 | 1 700 748.00 | | 1 422 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 782 553.00 | 83 219 043.00 | | 94 782 553.00 |
ED (V) | 303 330.00 | 27 366.00 | | 303 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 023 703.00 | 134 457 453.00 | | 141 023 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 642 397.00 | 44 361 936.00 | 89 004 333.00 | 44 642 397.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 2 934 856.00 | 373 290.00 | 3 308 146.00 | 2 934 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 577 408.00 | 44 735 226.00 | 92 312 634.00 | 47 577 408.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 355 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 678 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 524 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 884 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 748 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 459 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 492 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 131 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 229 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 087 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 677 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 727 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 181 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 893.00 | 3 432.00 | | 104 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 021 610.00 | | | 7 021 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 179 204.00 | 51 000.00 | | 1 179 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 305 707.00 | 54 432.00 | | 8 305 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 493.00 | 3 304 493.00 | | 97 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 819.00 | 8 857.00 | | 921 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974 000.00 | 116 877.00 | | 974 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 313.00 | 3 430 227.00 | | 1 993 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 312 394.00 | -3 375 794.00 | | 6 312 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847 972.00 | 5 246.00 | | 1 847 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 934 063.00 | 99 346 336.00 | | 106 934 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 650 673.00 | 101 506 160.00 | | 111 650 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 716 610.00 | -2 159 823.00 | | -4 716 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 383 867.00 | | 13 580 142.00 | 54 383 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677 049.00 | 48 807 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520 680.00 | 60 443 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 376.00 | 3 902 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442 254.00 | 7 733 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790 312.00 | | 513 798.00 | 3 790 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 686 062.00 | | 4 489 458.00 | 9 686 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 907 493.00 | | 8 576 886.00 | 40 907 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748 911.00 | 1 179 081.00 | 5 390 338.00 | 8 748 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769 990.00 | 269 409.00 | 401 376.00 | 1 769 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978 921.00 | 909 671.00 | 4 988 961.00 | 6 978 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 000 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250 921.00 | 2 061 711.00 | 1 734 120.00 | 4 250 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 071.00 | | | 1 400 071.00 |
6T Sur comptes clients | 367 562.00 | 496 258.00 | 241 405.00 | 367 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 633.00 | 7 496 258.00 | 241 405.00 | 1 767 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902 758.00 | 9 557 969.00 | 2 859 729.00 | 6 902 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 258.00 | 450 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 087 711.00 | 1 229 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 974 000.00 | 1 179 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 914 180.00 | 10 000 000.00 | 45 914 180.00 | 55 914 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 838 465.00 | 24 838 465.00 | | 24 838 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 324.00 | 1 617 324.00 | | 1 617 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 130.00 | 1 399 130.00 | | 1 399 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 452.00 | 1 422 452.00 | | 1 422 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 604 159.00 | | 35 604 159.00 | 35 604 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 695.00 | | 658 695.00 | 658 695.00 |
UX Autres créances clients | 54 912 818.00 | 54 912 818.00 | | 54 912 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 517.00 | 374 517.00 | | 374 517.00 |
VB T. V. A. | 1 009 064.00 | 1 009 064.00 | | 1 009 064.00 |
VC Groupe et associés | 10 594 154.00 | 10 594 154.00 | | 10 594 154.00 |
VI Groupe et associés | 8 162 701.00 | 8 162 701.00 | | 8 162 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715 891.00 | | | 2 715 891.00 |
VP Divers | 1 861 503.00 | 1 861 503.00 | | 1 861 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 701.00 | 388 701.00 | | 388 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 907.00 | 944 907.00 | | 944 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 376 293.00 | 70 113 439.00 | 36 262 854.00 | 106 376 293.00 |
VW T.V.A. | 1 292 430.00 | 1 292 430.00 | | 1 292 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 782 553.00 | 48 868 373.00 | 45 914 180.00 | 94 782 553.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |