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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 30 467.00 | 1 426.00 | 31 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 982.00 | 30 467.00 | 28 515.00 | 58 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
072 Créances – Autres | 232 952.00 | | 232 952.00 | 232 952.00 |
084 Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 735.00 | | 262 735.00 | 262 735.00 |
110 Total général Actif | 321 718.00 | 30 467.00 | 291 250.00 | 321 718.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 234.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 229 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
252 Charges sociales | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
262 Autres charges | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 161.00 | | | -19 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 161.00 | | | -19 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |