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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 040.00 | 2 960.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 588.00 | 17 224.00 | 33 364.00 | 50 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 383.00 | 18 264.00 | 612 119.00 | 630 383.00 |
BT Marchandises | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BZ Autres créances | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 266.00 | | 169 266.00 | 169 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 649.00 | 18 264.00 | 781 385.00 | 799 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 781.00 | | | 413 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 769.00 | | | 617 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 385.00 | | | 781 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 001.00 | | | 261 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 583.00 | | 29 800.00 | 600 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 630.00 | | | 574 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 788.00 | | 29 800.00 | 24 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 10 220.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 10 220.00 | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 386.00 | 49 618.00 | 193 296.00 | 406 386.00 |
VI Groupe et associés | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 769.00 | 261 001.00 | 193 296.00 | 617 769.00 |