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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630 000.00 | 78 859.00 | 551 140.00 | 630 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 488 191.00 | | 1 488 191.00 | 1 488 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 118 191.00 | 78 859.00 | 2 039 331.00 | 2 118 191.00 |
072 Créances – Autres | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
084 Disponibilités | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 890.00 | | 147 890.00 | 147 890.00 |
110 Total général Actif | 2 266 081.00 | 78 859.00 | 2 187 222.00 | 2 266 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 732 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 082 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 576 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 104 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 187 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462 447.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 346.00 | | | -47 346.00 |
280 Produits financiers | 175 276.00 | | | 175 276.00 |
294 Charges financières | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 109 148.00 | | | 2 109 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |